有価証券報告書-第85期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,362 | 7,516 |
| 減価償却費 | 10,558 | 9,411 |
| 減損損失 | － | 97 |
| 災害による損失 | 110 | 2,505 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53 | － |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -35 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 0 | 263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 782 | -1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -543 |
| 支払利息 | 410 | 353 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -429 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 207 |
| 投資有価証券評価損 | － | 6 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | 635 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | -4,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,333 | -3,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453 | 1,210 |
| その他 | 834 | 1,433 |
| 小計 | 25,340 | 12,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 564 |
| 利息の支払額 | -394 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -1,924 | -2,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,269 | 10,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,558 | -3,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 3,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,491 | -15,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 22 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,011 | -1,379 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -333 |
| その他 | -3 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,493 | -16,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,120 | 4,573 |
| 長期借入れによる収入 | 1,093 | 10,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809 | -814 |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -4,725 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -935 | -998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -857 | -1,143 |
| その他 | -90 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,321 | 6,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473 | -820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,981 | 149 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,929 | 9,742 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -167 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,742 | 9,892 |
