有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,516 | 5,543 |
| 減価償却費 | 9,411 | 11,688 |
| 減損損失 | 97 | － |
| 災害による損失 | 2,505 | 1,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 236 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -9 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 263 | -263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -329 |
| 支払利息 | 353 | 629 |
| 為替差損益（△は益） | -429 | 125 |
| 受取保険金 | － | -4,533 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 207 | 121 |
| 投資有価証券評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,544 | 2,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,452 | -889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210 | 38 |
| その他 | 1,433 | -4,441 |
| 小計 | 12,947 | 11,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 331 |
| 利息の支払額 | -354 | -584 |
| 保険金の受取額 | － | 4,533 |
| 法人税等の支払額 | -2,845 | -1,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,312 | 14,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,285 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,370 | 1,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,279 | -26,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 717 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -49 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 27 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,379 | -1,109 |
| 子会社株式の取得による支出 | -333 | -699 |
| その他 | 44 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,312 | -27,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,573 | 365 |
| 長期借入れによる収入 | 10,143 | 17,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814 | -2,941 |
| 社債の償還による支出 | -4,725 | -1,225 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,154 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,143 | -390 |
| その他 | -66 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,969 | 12,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -820 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | -395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,742 | 9,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,892 | 9,496 |
