有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,543 | 11,347 |
減価償却費 | 11,688 | 12,779 |
災害による損失 | 1,452 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 57 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -57 | 145 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -10 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -263 | -26 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -195 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -71 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -520 |
支払利息 | 629 | 895 |
為替差損益(△は益) | 125 | 63 |
受取保険金 | -4,533 | -1,769 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 121 | 202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,838 | -2,116 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -889 | -536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 38 | 839 |
その他 | -4,441 | -983 |
小計 | 11,715 | 20,295 |
利息及び配当金の受取額 | 331 | 520 |
利息の支払額 | -584 | -910 |
保険金の受取額 | 4,533 | 1,769 |
法人税等の支払額 | -1,869 | -2,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,127 | 18,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 1,355 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -26,763 | -25,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 70 |
無形固定資産の取得による支出 | -437 | -509 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -52 |
貸付けによる支出 | -41 | -65 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 64 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,109 | - |
子会社株式の取得による支出 | -699 | - |
その他 | -89 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,752 | -26,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 365 | 2,928 |
長期借入れによる収入 | 17,593 | 2,248 |
長期借入金の返済による支出 | -2,941 | -4,922 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -1,225 | -1,225 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,154 | -1,310 |
少数株主への配当金の支払額 | -390 | -27 |
その他 | -57 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,191 | 7,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 1,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -395 | 1,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,496 | 11,356 |