有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,347 | 11,015 |
減価償却費 | 12,779 | 12,021 |
減損損失 | - | 720 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | -21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 145 | 163 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 9 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -26 | 140 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -71 | 612 |
受取利息及び受取配当金 | -520 | -751 |
支払利息 | 895 | 1,138 |
為替差損益(△は益) | 63 | -254 |
受取保険金 | -1,769 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 202 | 237 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,116 | 341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -536 | -1,921 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 839 | -810 |
その他 | -983 | -1,595 |
小計 | 20,295 | 21,046 |
利息及び配当金の受取額 | 520 | 356 |
利息の支払額 | -910 | -1,112 |
保険金の受取額 | 1,769 | - |
法人税等の支払額 | -2,709 | -2,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,965 | 17,570 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,689 | -18,539 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 112 |
無形固定資産の取得による支出 | -509 | -377 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -55 |
貸付けによる支出 | -65 | -51 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 68 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -1,020 |
その他 | -107 | -431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,288 | -20,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,928 | 3,516 |
長期借入れによる収入 | 2,248 | 3,123 |
長期借入金の返済による支出 | -4,922 | -4,200 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -1,225 | -625 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,310 | -1,434 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -6 |
その他 | -35 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,655 | 337 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,525 | 490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,859 | -1,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,356 | 10,126 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 666 |