有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,015 | 10,092 |
減価償却費 | 12,021 | 13,291 |
減損損失 | 720 | 1,455 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | 26 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 163 | 121 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -7 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 140 | -119 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 612 | -546 |
受取利息及び受取配当金 | -751 | -204 |
支払利息 | 1,138 | 996 |
為替差損益(△は益) | -254 | 701 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 237 | -56 |
売上債権の増減額(△は増加) | 341 | 285 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,921 | -772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -810 | -889 |
その他 | -1,595 | 1,638 |
小計 | 21,046 | 26,015 |
利息及び配当金の受取額 | 356 | 172 |
利息の支払額 | -1,112 | -1,004 |
法人税等の支払額 | -2,718 | -2,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,570 | 22,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,539 | -9,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 609 |
無形固定資産の取得による支出 | -377 | -425 |
投資有価証券の取得による支出 | -55 | -56 |
貸付けによる支出 | -51 | -92 |
貸付金の回収による収入 | 68 | 72 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,020 | -969 |
その他 | -431 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,295 | -10,211 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,516 | -5,898 |
長期借入れによる収入 | 3,123 | 7,395 |
長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -7,096 |
社債の償還による支出 | -625 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,434 | -1,528 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -418 |
その他 | -35 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -7,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | -1,205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,896 | 3,965 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 666 | 161 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,126 | 14,253 |