キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,941 | -1,834 |
| 減価償却費 | 8,933 | 7,799 |
| 減損損失 | 31 | － |
| 災害による損失 | － | 116 |
| のれん償却額 | 440 | 139 |
| 債務取崩益 | － | -547 |
| 負ののれん発生益 | － | -877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 616 | 491 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -33 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -206 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -258 |
| 支払利息 | 391 | 320 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | -191 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,406 | -2,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 827 | 2,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | -2,256 |
| その他 | -1,015 | 4,140 |
| 小計 | 15,033 | 7,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 260 |
| 利息の支払額 | -439 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,258 | 6,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,755 | -6,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934 | -454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -83 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 67 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,176 |
| その他 | 555 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,329 | -5,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,061 | -4,696 |
| 長期借入れによる収入 | 1,106 | 10,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,435 | -6,759 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,367 | -684 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -610 | -335 |
| その他 | -195 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,441 | -2,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -942 | 651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,454 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,246 | 21,683 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656 | － |
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