営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は319百万円(前年同期は90百万円の使用)となりました。これは主に減価償却費202百万円等および売上債権の減少による資金の増加額135百万円等の増加要因がありましたが、たな卸資産の増加による資金の減少額423百万円および法人税等の支払額130百万円等の減少要因があったこと等によるものです。

2015/04/14 10:06