有価証券報告書-第49期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 490,969 | 692,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 611,651 | 573,873 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 23,136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | △865 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,697 | 2,612 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,550 | 7,550 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,672 | 21,907 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | ― | 70,369 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,157 | △15,568 | |||||||||
| 支払利息 | 4,482 | 1,137 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △349 | △27,700 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,726 | △64,145 | |||||||||
| 補助金収入 | △30,645 | △9,438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,303 | △47,559 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △93,767 | △259,042 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △46,839 | △33,259 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 377,944 | △147,995 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 119,235 | 61,991 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,156 | △10,808 | |||||||||
| その他 | △913 | △30,941 | |||||||||
| 小計 | 1,241,287 | 807,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,074 | 16,147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,453 | △1,174 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 25,297 | 2,970 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 28,359 | 10,886 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,331 | △177,637 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212,233 | 658,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △400,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208,946 | △400,130 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,726 | 206,640 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,419 | △54,453 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △303,621 | △805,369 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,488 | 6,468 | |||||||||
| その他 | 678 | 599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,095 | △946,245 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △303,923 | △309,168 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,283 | △6,283 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △97 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,433 | △50,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △312,640 | △166,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,643 | 47,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647,141 | △406,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,890 | 2,255,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,255,031 | ※ 1,848,545 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
