プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,496,893 | -2,557,731 |
| 減価償却費 | 39,079 | 406,153 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,559 |
| 負ののれん償却額 | -74,731 | － |
| のれん償却額 | － | 50,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,394 | -19,814 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 260,877 | -250,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,032 | -9,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,382 | 2,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -3,263 |
| 支払利息 | 17,426 | 47,463 |
| 本社集約関連費用 | － | 174,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160,294 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -341,351 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -24,631 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,175 |
| 減損損失 | － | 277,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,895 | -79,302 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | － | 10,059,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,094 | 122,010 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,810 | － |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 2,699 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,463 | -417,507 |
| 受入担保金の増減額（△は減少） | － | -6,493,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,142 | － |
| 固定資産除却損 | 940 | － |
| その他 | 395,994 | 235,085 |
| 小計 | -702,356 | 1,518,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,544 | 3,416 |
| 利息の支払額 | -17,761 | -49,250 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,341 | 55,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,915 | 1,527,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,185 | -747,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,460 | 57,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,508 | -6,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 14,757 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 116,948 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 20,053 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,735 | 19,706 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,898 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 527,594 |
| その他 | 2,670 | -92,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,856 | -241,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 981,561 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,561,211 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -147,373 |
| 株式の発行による収入 | 1,088,618 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -2,943 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 492,163 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,240 |
| その他 | － | -34,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,946 | -451,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,175 | 826,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,580 | 618,908 |
| 旧イーレヴォ前期末残高の消去 | － | -618,908 |
| 旧プリヴェ前期末残高 | － | 3,381,261 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -192,846 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 618,908 | 4,207,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
