プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,557,731 | -1,811,786 |
| 減価償却費 | 406,153 | 340,859 |
| 株式報酬費用 | － | 124,941 |
| 繰延資産償却額 | 1,559 | 542 |
| のれん償却額 | 50,691 | 56,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,814 | -83,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -250,288 | -48,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,772 | -16,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,940 | -228,093 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,263 | -1,974 |
| 支払利息 | 47,463 | 48,671 |
| 本社集約関連費用 | 174,095 | － |
| 子会社整理損 | － | 169,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,631 | 14,271 |
| 有形固定資産除却損 | 6,175 | 16,402 |
| 減損損失 | 277,764 | 171,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,302 | 656,544 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 10,059,228 | -347,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,010 | 247,376 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 196,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,507 | -234,496 |
| 受入担保金の増減額（△は減少） | -6,493,725 | － |
| その他 | 235,085 | 74,356 |
| 小計 | 1,518,632 | -664,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,416 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -49,250 | -47,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,049 | -29,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,848 | -739,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,111 | -120,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,900 | -168,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,168 | 95,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,583 | -5,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,757 | 25 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,053 | 20,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,706 | 3,609 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,628 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,898 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 527,594 | 96,277 |
| その他 | -92,413 | -24,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,253 | -103,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 85,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,373 | -183,460 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,943 | -1,244 |
| 配当金の支払額 | -2,240 | -750 |
| その他 | -34,235 | -45,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,792 | -196,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,111 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,690 | -1,038,866 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,908 | 4,207,952 |
| 旧イーレヴォ前期末残高の消去 | -618,908 | － |
| 旧プリヴェ前期末残高 | 3,381,261 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,207,952 | 3,169,086 |
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