有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 10:00
【資料】
有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-1,811,786-1,129,218
減価償却費340,859335,064
株式報酬費用124,941161,663
繰延資産償却額542542
のれん償却額56,49656,496
賞与引当金の増減額(△は減少)-83,720-10,738
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-9,000
返品調整引当金の増減額(△は減少)-48,585
貸倒引当金の増減額(△は減少)-16,784-60,090
退職給付引当金の増減額(△は減少)-228,093-55,267
受取利息及び受取配当金-1,974-1,655
支払利息48,67142,997
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額61,487
子会社整理損169,306
有形固定資産売却損益(△は益)14,271-41,270
有形固定資産除却損16,4023,206
減損損失171,98689,797
売上債権の増減額(△は増加)656,544549,051
商品有価証券の増減額(△は増加)-347,969372,437
たな卸資産の増減額(△は増加)247,376-76,368
未収入金の増減額(△は増加)196,005127,029
仕入債務の増減額(△は減少)-234,496-497,351
その他74,356-366,494
小計-664,647-438,681
利息及び配当金の受取額1,9711,640
利息の支払額-47,226-42,728
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-29,169-4,043
営業活動によるキャッシュ・フロー-739,072-483,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-120,143-320,089
定期預金の払戻による収入300,000
有形固定資産の取得による支出-168,719-405,874
有形固定資産の売却による収入95,43323,145
投資有価証券の取得による支出-5,728-598
投資有価証券の売却による収入2510,853
投資不動産の売却による収入68,727
投資不動産の賃貸による収入20,34512,712
貸付金の回収による収入3,609129
差入保証金の差入による支出-36,321
差入保証金の回収による収入96,27719,831
その他-24,953-33,672
投資活動によるキャッシュ・フロー-103,852-361,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)35,000-25,000
長期借入金の返済による支出-183,460-181,361
リース債務の返済による支出-55,237
自己株式の取得による支出-1,244-465
配当金の支払額-750-168
その他-45,62147
財務活動によるキャッシュ・フロー-196,076-262,185
現金及び現金同等物に係る換算差額135-202
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,038,866-1,107,356
現金及び現金同等物の期首残高4,207,9523,169,086
現金及び現金同等物の期末残高3,169,0862,061,729