プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,811,786 | -1,129,218 |
| 減価償却費 | 340,859 | 335,064 |
| 株式報酬費用 | 124,941 | 161,663 |
| 繰延資産償却額 | 542 | 542 |
| のれん償却額 | 56,496 | 56,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,720 | -10,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48,585 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,784 | -60,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228,093 | -55,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,974 | -1,655 |
| 支払利息 | 48,671 | 42,997 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,487 |
| 子会社整理損 | 169,306 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,271 | -41,270 |
| 有形固定資産除却損 | 16,402 | 3,206 |
| 減損損失 | 171,986 | 89,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,544 | 549,051 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | -347,969 | 372,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 247,376 | -76,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196,005 | 127,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,496 | -497,351 |
| その他 | 74,356 | -366,494 |
| 小計 | -664,647 | -438,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 1,640 |
| 利息の支払額 | -47,226 | -42,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,169 | -4,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739,072 | -483,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,143 | -320,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,719 | -405,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,433 | 23,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,728 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 10,853 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 68,727 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 20,345 | 12,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,609 | 129 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -36,321 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,277 | 19,831 |
| その他 | -24,953 | -33,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,852 | -361,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 35,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,460 | -181,361 |
| リース債務の返済による支出 | － | -55,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,244 | -465 |
| 配当金の支払額 | -750 | -168 |
| その他 | -45,621 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,076 | -262,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,866 | -1,107,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,207,952 | 3,169,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,169,086 | 2,061,729 |
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