プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,129,218 | -968,315 |
| 減価償却費 | 335,064 | 379,476 |
| 株式報酬費用 | 161,663 | 177,427 |
| 繰延資産償却額 | 542 | 542 |
| のれん償却額 | 56,496 | 56,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,738 | -17,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,090 | -289,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,267 | -561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,655 | -1,978 |
| 支払利息 | 42,997 | 34,408 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,487 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,270 | -18,000 |
| 有形固定資産除却損 | 3,206 | 763 |
| 減損損失 | 89,797 | 32,617 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,937 | -27,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,051 | 208,948 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 372,437 | 371,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,368 | -23,934 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,029 | 42,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,351 | -161,859 |
| その他 | -364,557 | -148,930 |
| 小計 | -438,681 | -352,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 1,978 |
| 利息の支払額 | -42,728 | -32,153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,043 | -106,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483,812 | -489,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,089 | -20,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,874 | -260,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,145 | 23,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,853 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 68,727 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,712 | 11,886 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 1,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,321 | -45,658 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,831 | 79 |
| その他 | -33,672 | -11,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,157 | -202,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,361 | -165,458 |
| リース債務の返済による支出 | -55,237 | -76,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -735 |
| 配当金の支払額 | -168 | － |
| その他 | 47 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,185 | -267,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107,356 | -959,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,169,086 | 2,061,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061,729 | 1,102,321 |
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