有価証券報告書-第5期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -968,315 | -585,096 |
減価償却費 | 379,476 | 398,310 |
株式報酬費用 | 177,427 | 44,037 |
繰延資産償却額 | 542 | 1,099 |
のれん償却額 | 56,496 | 61,204 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,424 | 10,796 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -289,014 | -13,150 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -561 | 8,190 |
受取利息及び受取配当金 | -1,978 | -1,942 |
支払利息 | 34,408 | 31,287 |
差入保証金精算益 | - | -20,455 |
子会社株式売却益 | - | -62,389 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18,000 | -7,939 |
有形固定資産除却損 | 763 | 3,779 |
減損損失 | 32,617 | - |
子会社清算損益(△は益) | -27,895 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 208,948 | -543,206 |
商品有価証券の増減額(△は増加) | 371,967 | 5,763 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,934 | 98,825 |
未収入金の増減額(△は増加) | 42,656 | -108,997 |
預け金の増減額(△は増加) | -399,131 | 242,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -161,859 | 295,256 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 405,807 |
その他 | 250,201 | 614,716 |
小計 | -352,611 | 878,251 |
利息及び配当金の受取額 | 1,978 | 1,827 |
利息の支払額 | -32,153 | -30,547 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -106,745 | -88,522 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,532 | 761,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,049 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -260,838 | -171,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,094 | 15,404 |
投資有価証券の取得による支出 | -910 | -841 |
投資不動産の賃貸による収入 | 11,886 | 12,956 |
貸付けによる支出 | - | -380,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,439 | 431,385 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -99,664 |
差入保証金の差入による支出 | -45,658 | -104,710 |
差入保証金の回収による収入 | 79 | 64,126 |
その他 | -11,276 | -5,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,234 | -238,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -25,000 | -423,897 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -165,458 | -105,454 |
リース債務の返済による支出 | -76,505 | -96,992 |
社債の発行による収入 | - | 284,353 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 113,620 |
自己株式の取得による支出 | -735 | -100,246 |
その他 | 57 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,641 | -198,615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -959,408 | 323,929 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,729 | 1,102,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,321 | 1,426,250 |