プリヴェ企業再生グループ（4233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -968,315 | -585,096 |
| 減価償却費 | 379,476 | 398,310 |
| 株式報酬費用 | 177,427 | 44,037 |
| 繰延資産償却額 | 542 | 1,099 |
| のれん償却額 | 56,496 | 61,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,424 | 10,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289,014 | -13,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -561 | 8,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,978 | -1,942 |
| 支払利息 | 34,408 | 31,287 |
| 差入保証金精算益 | － | -20,455 |
| 子会社株式売却益 | － | -62,389 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,000 | -7,939 |
| 有形固定資産除却損 | 763 | 3,779 |
| 減損損失 | 32,617 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -27,895 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,948 | -543,206 |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 371,967 | 5,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,934 | 98,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42,656 | -108,997 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -399,131 | 242,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,859 | 295,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 405,807 |
| その他 | 250,201 | 614,716 |
| 小計 | -352,611 | 878,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,978 | 1,827 |
| 利息の支払額 | -32,153 | -30,547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,745 | -88,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,532 | 761,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,049 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,838 | -171,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,094 | 15,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -910 | -841 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,886 | 12,956 |
| 貸付けによる支出 | － | -380,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,439 | 431,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -99,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,658 | -104,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 64,126 |
| その他 | -11,276 | -5,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,234 | -238,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | -423,897 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,458 | -105,454 |
| リース債務の返済による支出 | -76,505 | -96,992 |
| 社債の発行による収入 | － | 284,353 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 113,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -735 | -100,246 |
| その他 | 57 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,641 | -198,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -959,408 | 323,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,729 | 1,102,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,321 | 1,426,250 |
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