有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,271,405 | 1,229,539 |
受取手形及び売掛金 | 1,493,187 | 1,284,239 |
商品有価証券 | 477,093 | 105,126 |
たな卸資産 | 437,145 | 461,080 |
繰延税金資産 | 25,025 | 22,131 |
預け金 | - | 399,131 |
その他 | 476,076 | 356,099 |
貸倒引当金 | -21,513 | -14,014 |
流動資産合計 | 5,158,418 | 3,843,332 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,816,258 | 3,975,487 |
減価償却累計額 | -2,389,182 | -2,662,444 |
建物及び構築物(純額) | 1,427,075 | 1,313,043 |
工具 | 495,044 | 583,370 |
減価償却累計額 | -429,350 | -538,480 |
工具 | 65,693 | 44,890 |
機械装置及び運搬具 | 1,697,862 | 1,779,528 |
減価償却累計額 | -1,440,907 | -1,439,610 |
機械装置及び運搬具(純額) | 256,955 | 339,917 |
土地 | 2,626,701 | 2,626,701 |
リース資産 | 283,823 | 379,553 |
減価償却累計額 | -107,726 | -157,522 |
リース資産(純額) | 176,097 | 222,030 |
有形固定資産合計 | 4,552,523 | 4,546,583 |
無形固定資産 | | |
のれん | 761,160 | 704,664 |
リース資産 | 21,544 | 11,272 |
その他 | 80,731 | 55,355 |
無形固定資産合計 | 863,437 | 771,292 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 68,512 | 73,311 |
長期貸付金 | 53,842 | - |
賃貸不動産 | 384,065 | 384,065 |
減価償却累計額 | -198,511 | -204,188 |
賃貸不動産(純額) | 185,553 | 179,877 |
その他 | 527,161 | 286,263 |
貸倒引当金 | -379,607 | -44,249 |
投資その他の資産合計 | 455,462 | 495,203 |
固定資産合計 | 5,871,423 | 5,813,078 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 1,220 | 678 |
繰延資産合計 | 1,220 | 678 |
資産の部合計 | 11,031,062 | 9,657,089 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 697,348 | 535,489 |
短期借入金 | 775,000 | 750,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 165,458 | 88,788 |
リース債務 | 47,166 | 81,542 |
未払法人税等 | 132,250 | 51,846 |
未払費用 | 140,089 | 144,068 |
賞与引当金 | 43,788 | 26,363 |
繰延税金負債 | 2,581 | - |
その他 | 228,077 | 153,130 |
流動負債合計 | 2,231,761 | 1,831,229 |
固定負債 | | |
社債 | 150,000 | 150,000 |
長期借入金 | 451,980 | 363,192 |
リース債務 | 169,357 | 169,817 |
繰延税金負債 | 292,775 | 284,672 |
退職給付引当金 | 237,926 | 237,364 |
長期預り保証金 | 377,471 | 354,344 |
その他 | 1,213 | - |
固定負債合計 | 1,680,725 | 1,559,392 |
負債の部合計 | 3,912,486 | 3,390,621 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,636,065 | 100,000 |
資本剰余金 | 29,147,482 | 30,683,601 |
利益剰余金 | -23,962,500 | -24,997,269 |
自己株式 | -4,646 | -5,378 |
株主資本合計 | 6,816,400 | 5,780,953 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,796 | 6,123 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | -401,492 | -401,492 |
その他の包括利益累計額合計 | -399,696 | -395,369 |
新株予約権 | 286,845 | 464,272 |
少数株主持分 | 415,025 | 416,611 |
純資産の部合計 | 7,118,575 | 6,266,468 |
負債及び純資産の部合計 | 11,031,062 | 9,657,089 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 272,885 | 70,257 |
商品有価証券 | 477,093 | 105,126 |
前払費用 | 106,742 | 46,339 |
未収入金 | 166,835 | 323,210 |
預け金 | - | 399,131 |
その他 | 733 | 2,088 |
流動資産合計 | 1,024,289 | 946,152 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
車両運搬具(純額) | 6,883 | 2,931 |
工具 | | |
有形固定資産合計 | 6,883 | 2,931 |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,927,827 | 3,927,827 |
関係会社長期貸付金 | 16,500,000 | 16,500,000 |
破産更生債権等 | 370,257 | - |
差入保証金 | 167,876 | 170,030 |
その他 | 17 | 17 |
貸倒引当金 | -16,849,020 | -16,480,528 |
投資その他の資産合計 | 4,116,958 | 4,117,347 |
固定資産合計 | 4,123,842 | 4,120,279 |
資産の部合計 | 5,148,131 | 5,066,432 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
関係会社短期借入金 | 1,050,000 | 1,365,191 |
リース債務 | 646 | 215 |
未払金 | 30,165 | 28,578 |
未払費用 | 5,504 | 22,446 |
未払法人税等 | 44,310 | 180 |
繰延税金負債 | 2,581 | - |
預り金 | 10,754 | 10,425 |
その他 | 1,282 | 943 |
流動負債合計 | 1,145,245 | 1,427,980 |
固定負債 | | |
関係会社長期借入金 | - | 200,000 |
リース債務 | 215 | - |
その他 | 757 | - |
固定負債合計 | 972 | 200,000 |
負債の部合計 | 1,146,218 | 1,627,980 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,636,065 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,194,261 | 1,194,261 |
その他資本剰余金 | 4,769,011 | 6,304,953 |
資本剰余金合計 | 5,963,272 | 7,499,214 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,582,285 | -4,322,496 |
利益剰余金合計 | -3,582,285 | -4,322,496 |
自己株式 | -301,984 | -302,539 |
株主資本合計 | 3,715,067 | 2,974,178 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 286,845 | 464,272 |
純資産の部合計 | 4,001,913 | 3,438,451 |
負債及び純資産の部合計 | 5,148,131 | 5,066,432 |