山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,574 | 2,609 |
| 減価償却費 | 2,519 | 2,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -60 |
| 支払利息及び社債利息 | 188 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -25 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 77 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746 | 491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,303 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,444 | -1,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141 | -19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -611 | 527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112 | 649 |
| 小計 | 4,615 | 4,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 67 |
| 利息の支払額 | -183 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,253 | 3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -586 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 586 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,414 | -4,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | 1 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,521 | -4,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,694 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 2,976 | 3,745 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,597 | -1,866 |
| 配当金の支払額 | -144 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | -117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360 | 1,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
