山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,609 | 3,817 |
| 減価償却費 | 2,914 | 3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -61 |
| 支払利息及び社債利息 | 244 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491 | -168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420 | 716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,943 | -391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 527 | -53 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 649 | -692 |
| 小計 | 4,620 | 7,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 69 |
| 利息の支払額 | -231 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,356 | 6,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,850 | -4,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| その他 | -18 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908 | -4,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254 | -709 |
| 長期借入れによる収入 | 3,745 | 1,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,866 | -2,386 |
| 配当金の支払額 | -216 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,375 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491 | 1,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
