財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、6億8千万円(前年同期55億3千万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加した一方、金融商品の期間満了による収入が増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、7千万円(前年同期比97.3%減)となりました。これは主に短期借入、長期借入による収入が増加した一方、長期借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払いによるものです。

2018/12/27 13:29