利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、2,965百万円(前年同期得られた資金6,247百万円)となりました。この主な要因は、減価償却費の内部留保による増加3,377百万円、税金等調整前中間純利益1,615百万円により資金が増加した一方、棚卸資産の増加992百万円、仕入債務の増加524百万円により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,069百万円(前年同期使用した資金841百万円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出2,966百万円によるものです。

2025/12/25 13:07