アルファ（3434）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、9,852百万円(前期比2.8%減)となり、前連結会計年度末に比べ286百万円減少しました。また、当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」との差額であるフリー・キャッシュ・フローは1,245百万円の支出となり、前年同期の1,976百万円の収入に対して3,222百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/23 13:04

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「未払金の増減額(△は減少)」及び「未払費用の増減額(△は減少)」、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△379百万円は、「未払金の増減額(△は減少)」△4百万円、「未払費用の増減額(△は減少)」△258百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△116百万円、「その他」に表示していた350百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△80百万円、「その他」431百万円として組み替えております。

2026/06/23 13:04