アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 651 | 1,249 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -42 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76 |
| 支払利息 | 138 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -81 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,846 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 838 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,508 | 1,635 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -124 | -67 |
| その他 | -573 | 215 |
| 小計 | 2,773 | 3,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -134 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472 | -1,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -95 |
| その他 | -4 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,411 | 1,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -1,288 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57 | -286 |
| その他 | -351 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,792 | 4,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,712 | 7,143 |
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