アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,249 | 865 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -74 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76 | － |
| 支払利息 | 115 | 103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,635 | 203 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -67 | -93 |
| その他 | 215 | 225 |
| 小計 | 3,686 | 1,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 80 |
| 利息の支払額 | -108 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | 1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -23 |
| その他 | -87 | -685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,329 | -1,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,915 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288 | -1,357 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -286 | -296 |
| その他 | -434 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686 | -891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,456 | 7,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,143 | 5,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
