アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 865 | 1,784 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -67 |
| 支払利息 | 103 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -46 |
| 固定資産除却損 | 18 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -158 | -198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | 812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | -1,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | -887 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -93 | -35 |
| その他 | 225 | -33 |
| 小計 | 1,447 | 1,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 66 |
| 利息の支払額 | -85 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -2,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -269 |
| その他 | -685 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,491 | -2,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 405 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,357 | -1,663 |
| 配当金の支払額 | -296 | -305 |
| その他 | -452 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | 365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891 | -1,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,643 | 5,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,752 | 5,933 |
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