アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,784 | 1,577 |
| 減価償却費 | 1,117 | 1,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -91 |
| 支払利息 | 103 | 116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -61 |
| 固定資産除却損 | 23 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,547 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -887 | -485 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | -362 |
| その他 | 151 | -1,214 |
| 小計 | 1,040 | 1,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 89 |
| 利息の支払額 | -73 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -487 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 47 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -2,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -269 | -1,745 |
| その他 | － | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,435 | -3,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 405 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,505 | 4,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,663 | -2,295 |
| 社債の発行による収入 | － | 586 |
| 配当金の支払額 | -305 | -286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -95 |
| その他 | -355 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 1,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,753 | -706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,686 | 5,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,933 | 5,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
