アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 355 | 322 |
| 減価償却費 | 474 | 505 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -38 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 189 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | -441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412 | -1,151 |
| その他 | 180 | 128 |
| 小計 | 1,740 | -606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 45 |
| 利息の支払額 | -41 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162 | -160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548 | -752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -416 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -515 |
| その他 | -2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543 | -436 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -143 | -171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -58 |
| その他 | -118 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | -1,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,456 | 5,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,817 | 4,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
