アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 322 | 657 |
| 減価償却費 | 505 | 420 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -19 |
| 支払利息 | 34 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -38 |
| 固定資産除却損 | 0 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189 | 170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | -319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | 37 |
| その他 | 128 | -378 |
| 小計 | -606 | 595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 18 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -752 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -163 |
| 有価証券の取得による支出 | -187 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493 | -349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -515 | － |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 406 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436 | -509 |
| 配当金の支払額 | -171 | -162 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -69 |
| その他 | -148 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315 | -193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,894 | -128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,643 | 4,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,749 | 7,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
