アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 657 | 954 |
| 減価償却費 | 420 | 465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -41 |
| 支払利息 | 35 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -7 |
| 固定資産除却損 | 22 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 94 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 81 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -646 |
| その他 | -378 | -476 |
| 小計 | 595 | 154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 40 |
| 利息の支払額 | -25 | -78 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 44 |
| 定期預金の預入による支出 | -163 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 406 | － |
| 長期借入れによる収入 | 256 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -709 |
| 配当金の支払額 | -162 | -143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -95 |
| その他 | -115 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,686 | 7,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,558 | 5,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
