アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 931 | 990 |
| 減価償却費 | 799 | 931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -71 |
| 支払利息 | 61 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | -57 |
| 固定資産除却損 | 23 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -476 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -300 |
| その他 | -72 | -1,122 |
| 小計 | 677 | 210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 69 |
| 利息の支払額 | -52 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 278 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -1,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 90 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -158 | -816 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -1,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 406 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,506 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -1,549 |
| 配当金の支払額 | -162 | -143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -95 |
| その他 | -243 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253 | -2,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,686 | 6,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,433 | 4,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
