アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 990 | 1,059 |
| 減価償却費 | 931 | 1,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -84 |
| 支払利息 | 77 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -98 |
| 固定資産除却損 | 158 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | 1,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476 | -1,404 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -36 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1 |
| その他 | -1,122 | -257 |
| 小計 | 210 | 1,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 85 |
| 利息の支払額 | -69 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 284 | 275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -816 | － |
| その他 | 0 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 2,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,549 | -1,762 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95 | -105 |
| その他 | -238 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -80 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,037 | 622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012 | 5,851 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 528 |
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