アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059 | 707 |
| 減価償却費 | 1,053 | 1,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -96 |
| 支払利息 | 99 | 97 |
| 固定資産売却益 | -98 | -14 |
| 固定資産除売却損 | 1 | 1 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -53 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -81 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,056 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,404 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| その他 | -252 | -60 |
| 小計 | 1,719 | 1,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 96 |
| 利息の支払額 | -38 | -101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| その他 | -108 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,165 | 2,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762 | -1,845 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -125 |
| その他 | -234 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80 | 67 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | 698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,851 | 7,096 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | 63 |
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