短期借入金の増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関6社とシンジケーション方式にて総額1,000百万円のコミットメントライン契約を締結いたしております。なお、これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次の通りであります。

2020/06/25 14:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループでは、当社グループ全体での有利子負債の削減を図り財務安定性を高め、また、資金調達コ
ストの低減に努める一方、資金効率化の見地からコミットメントラインの弾力的な利用による機動的な資金
調達での流動性確保も行っております。当期末の有利子負債残高は18,047百万円となりました。

2020/06/25 14:17