有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 698 | 1,434 |
| 受取手形 | 904 | 1,008 |
| 売掛金 | ※2 5,550 | ※2 4,850 |
| 商品及び製品 | 714 | 644 |
| 仕掛品 | 194 | 206 |
| 原材料及び貯蔵品 | 315 | 384 |
| 前払費用 | 90 | 78 |
| 未収入金 | ※2 695 | ※2 704 |
| 関係会社未収入金 | ※5 702 | ※5 464 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 979 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 4 | 4 |
| その他 | 1,005 | 780 |
| 流動資産合計 | 10,877 | 11,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 874 | ※1 564 |
| 構築物 | 57 | 17 |
| 機械及び装置 | ※1 533 | ※1 125 |
| 車両運搬具 | 2 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 44 | 7 |
| 土地 | ※1 823 | ※1 789 |
| リース資産 | 1,071 | 1,171 |
| 建設仮勘定 | 207 | 150 |
| 有形固定資産合計 | 3,614 | 2,827 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 6 | 6 |
| ソフトウエア | 67 | 34 |
| リース資産 | 46 | 13 |
| その他 | 0 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 120 | 57 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,938 | 3,191 |
| 関係会社株式 | 14,066 | 13,947 |
| 関係会社出資金 | 2,294 | 2,294 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,292 | 289 |
| 繰延税金資産 | 143 | - |
| その他 | 165 | 184 |
| 投資その他の資産合計 | 21,900 | 19,908 |
| 固定資産合計 | 25,636 | 22,793 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 18 | 16 |
| 繰延資産合計 | 18 | 16 |
| 資産合計 | 36,531 | 34,352 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,896 | ※2 2,773 |
| 短期借入金 | ※1 2,405 | ※1 1,500 |
| 関係会社短期借入金 | 700 | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,434 | ※1 2,639 |
| 1年内償還予定の社債 | 370 | 450 |
| リース債務 | 293 | 314 |
| 未払金 | 160 | 135 |
| 未払費用 | 299 | 215 |
| 未払法人税等 | 29 | 53 |
| 預り金 | 49 | 26 |
| 賞与引当金 | 495 | 363 |
| 製品保証引当金 | 335 | 307 |
| その他 | 172 | 28 |
| 流動負債合計 | 10,643 | 9,507 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,095 | 1,005 |
| 長期借入金 | ※1 4,484 | ※1 5,994 |
| リース債務 | 806 | 1,060 |
| 長期未払金 | 429 | 350 |
| 繰延税金負債 | - | 538 |
| 資産除去債務 | 42 | 42 |
| 固定負債合計 | 6,857 | 8,990 |
| 負債合計 | 17,500 | 18,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,760 | 2,760 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,952 | 2,952 |
| 資本剰余金合計 | 2,952 | 2,952 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 192 | 192 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 521 | 511 |
| 別途積立金 | 7,134 | 7,134 |
| 繰越利益剰余金 | 3,986 | 1,519 |
| 利益剰余金合計 | 11,834 | 9,356 |
| 自己株式 | △578 | △578 |
| 株主資本合計 | 16,968 | 14,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,062 | 1,364 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,062 | 1,364 |
| 純資産合計 | 19,030 | 15,854 |
| 負債純資産合計 | 36,531 | 34,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
