利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、3,256百万円(前年同期は584百万円の支出)となりました。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益1,132百万円、減価償却費1,672百万円、売上債権の減少額1,978百万円であります。主な資金の減少は、たな卸資産の増加額888百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、888百万円(前年同期比681百万円減)となりました。主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,868百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入711百万円であります。

2018/03/14 12:44