キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,256 | -888 | -1,212 | 2,368 | - | 5,321 | 通期 | 5,647 | -3,086 | -1,788 | 2,561 | - | 4,785 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,736 | -1,273 | -301 | 463 | - | 4,626 | 通期 | 5,241 | -3,108 | -685 | 2,133 | - | 6,106 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,512 | -1,170 | 174 | 1,342 | - | 7,575 | 通期 | 5,492 | -4,258 | 5,697 | 1,234 | - | 13,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -730 | -3,867 | 971 | -4,597 | - | 10,283 | 通期 | 1,821 | -8,225 | 2,541 | -6,404 | -15,676 | 9,976 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,456 | -1,860 | 717 | -404 | - | 10,218 | 通期 | 6,621 | -3,499 | -1,271 | 3,122 | -5,621 | 11,717 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -786 | -2,037 | 2,206 | -2,823 | - | 10,990 | 通期 | 4,256 | -3,095 | -148 | 1,161 | -3,926 | 12,710 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,182 | -1,931 | -1,069 | 251 | - | 12,168 | 通期 | 2,186 | -4,382 | -684 | -2,196 | -3,843 | 10,279 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,245 | -1,680 | 2,430 | -435 | - | 12,858 | 通期 | 3,041 | -3,634 | 1,877 | -593 | -4,104 | 11,838 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,743 | -1,957 | -260 | 786 | - | 12,693 | 通期 | 6,573 | -3,761 | -59 | 2,812 | -3,746 | 14,497 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 25億6100万
- 2017年3月（連） -16.71%
- 21億3300万
- 2018年3月（連） -42.15%
- 12億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -64億400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 31億2200万
- 2021年3月（連） -62.81%
- 11億6100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億9600万
- 2023年3月（連）
- -5億9300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 28億1200万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -156億7600万
- 2020年3月（連）
- -56億2100万
- 2021年3月（連）
- -39億2600万
- 2022年3月（連）
- -38億4300万
- 2023年3月（連） -6.79%
- -41億400万
- 2024年3月（連）
- -37億4600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.71%
- 2017年3月（連）
- 6.27%
- 2018年3月（連）
- 6.27%
- 2019年3月（連）
- 2.01%
- 2020年3月（連）
- 7.76%
- 2021年3月（連）
- 6.1%
- 2022年3月（連）
- 3.16%
- 2023年3月（連）
- 4.1%
- 2024年3月（連）
- 8.03%