ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 755 | -1,119 |
| 減価償却費 | 4,037 | 4,370 |
| 減損損失 | 908 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -662 | -709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -100 |
| 助成金収入 | -328 | -216 |
| 支払利息 | 107 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47 | 102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,849 | -436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | 831 |
| その他 | -1,192 | 963 |
| 小計 | 2,882 | 3,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 100 |
| 利息の支払額 | -107 | -122 |
| 助成金の受取額 | 299 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -1,124 |
| 法人税等の還付額 | － | 397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186 | 3,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -74 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -3,442 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -126 | -36 |
| その他 | 1 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,382 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,360 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,957 | -5,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,138 | -1,486 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,198 | 1,895 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -376 | -95 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,430 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,279 | 11,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
