ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,732 | 755 |
| 減価償却費 | 4,013 | 4,037 |
| 減損損失 | 208 | 908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -59 |
| 助成金収入 | -687 | -328 |
| 支払利息 | 135 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | 1,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | -1,276 |
| その他 | -35 | -1,192 |
| 小計 | 4,882 | 2,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 68 |
| 利息の支払額 | -135 | -107 |
| 助成金の受取額 | 679 | 299 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,256 | 2,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -275 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,653 | -3,981 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 644 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -53 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32 | -126 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,095 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,466 | 1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,508 | -4,957 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,210 | -1,138 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,369 | 1,198 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -376 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,710 | 10,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
