ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,119 | -76 |
| 減価償却費 | 4,370 | 4,275 |
| 減損損失 | 689 | 1,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -709 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -97 |
| 助成金収入 | -216 | － |
| 支払利息 | 122 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -926 | 615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | 338 |
| その他 | 963 | 58 |
| 小計 | 3,555 | 7,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 97 |
| 利息の支払額 | -122 | -169 |
| 助成金の受取額 | 234 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,124 | -848 |
| 法人税等の還付額 | 397 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,041 | 6,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -74 | 404 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,442 | -4,289 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 55 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 94 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36 | -5 |
| その他 | -91 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | -3,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,163 | -5,730 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,486 | -1,514 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,895 | 1,945 |
| 配当金の支払額 | -271 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,877 | -59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,559 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,838 | 14,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
