ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -76 | 2,466 |
| 減価償却費 | 4,275 | 4,422 |
| 減損損失 | 1,917 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -103 |
| 支払利息 | 170 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | 1,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 615 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338 | -1,885 |
| その他 | 58 | -609 |
| 小計 | 7,299 | 5,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 103 |
| 利息の支払額 | -169 | -233 |
| 助成金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -848 | -1,211 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | 4,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 404 | -136 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,289 | -2,920 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -82 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,761 | -3,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,730 | -5,530 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,514 | -1,333 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,945 | 1,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -1,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,659 | 142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,497 | 14,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
