ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,466 | 335 |
| 減価償却費 | 4,422 | 4,195 |
| 減損損失 | 145 | 1,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -141 |
| 支払利息 | 232 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 151 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,145 | 1,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885 | -3,141 |
| その他 | -609 | 1,290 |
| 小計 | 5,999 | 5,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 141 |
| 利息の支払額 | -233 | -334 |
| 助成金の受取額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -1,007 |
| 法人税等の還付額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,658 | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -136 | 142 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,173 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 343 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | -1 |
| その他 | -65 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,136 | -2,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 1,228 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,530 | -5,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,333 | -2,101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,170 | 1,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -412 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 1,183 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,640 | 15,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
