ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -657 | -197 |
| 減価償却費 | 2,131 | 2,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -41 |
| 支払利息 | 58 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | -11 |
| 助成金収入 | -162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 918 | 2,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -761 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650 | 320 |
| その他 | 621 | -902 |
| 小計 | 1,088 | 2,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 41 |
| 利息の支払額 | -57 | -74 |
| 助成金の受取額 | 181 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -401 | -390 |
| 法人税等の還付額 | 378 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -182 | 395 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -2,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | -90 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -1,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,281 | -2,903 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -718 | -763 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,202 | 543 |
| 配当金の支払額 | -271 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | -260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 584 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,579 | 855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,838 | 12,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
