ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 740 | -657 |
| 減価償却費 | 1,917 | 2,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -283 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -326 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -56 |
| 支払利息 | 55 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 30 |
| 助成金収入 | -168 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,283 | 918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,198 | -650 |
| その他 | -656 | 621 |
| 小計 | 2,582 | 1,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 56 |
| 利息の支払額 | -54 | -57 |
| 助成金の受取額 | 139 | 181 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -401 |
| 法人税等の還付額 | － | 378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,182 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -182 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,923 | -1,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -34 |
| その他 | 0 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,931 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,469 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,336 | -2,281 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -524 | -718 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 278 | 1,202 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -245 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | 2,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | 2,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,279 | 12,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
