ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -932 | 740 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -36 |
| 支払利息 | 70 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 28 |
| 助成金収入 | -486 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,154 | 4,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,532 | -2,198 |
| その他 | -1,175 | -656 |
| 小計 | -532 | 2,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 45 |
| 利息の支払額 | -70 | -54 |
| 助成金の受取額 | 409 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786 | 2,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -1,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -1,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,372 | -1,469 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,231 | -2,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -463 | -524 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 606 | 278 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -245 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727 | -541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,710 | 12,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
