ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,995 | -932 |
| 減価償却費 | 2,069 | 1,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -348 | -235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 支払利息 | 110 | 70 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,508 | 21 |
| 課徴金返還額 | -59 | － |
| 助成金収入 | － | -486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,042 | 4,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,554 | -3,532 |
| その他 | -262 | -1,175 |
| 小計 | 1,676 | -532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -113 | -70 |
| 課徴金の返還による収入 | 59 | － |
| 助成金の受取額 | － | 409 |
| 法人税等の支払額 | -189 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,445 | -2,033 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,644 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -48 | -4 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -2,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362 | -3,372 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 7,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,762 | -2,231 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -632 | -463 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,046 | 606 |
| 配当金の支払額 | -271 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 2,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | -727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,717 | 10,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
