ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149 | 1,995 |
| 減価償却費 | 1,909 | 2,069 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -23 |
| 支払利息 | 68 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -1,508 |
| 課徴金返還額 | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 2,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | -1,554 |
| その他 | 103 | -262 |
| 小計 | 140 | 1,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -67 | -113 |
| 課徴金の返還による収入 | － | 59 |
| 課徴金の支払額 | -149 | － |
| 法人税等の支払額 | -673 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -730 | 1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -4,445 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -48 |
| その他 | 6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,867 | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290 | -362 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248 | -1,762 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -737 | -632 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 255 | 1,046 |
| 配当金の支払額 | -406 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,740 | 241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 893 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,976 | 10,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
