ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453 | 149 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,909 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -18 |
| 支払利息 | 66 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -31 |
| 固定資産除却損 | 11 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018 | -749 |
| その他 | -482 | 103 |
| 小計 | 2,829 | 140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 18 |
| 利息の支払額 | -66 | -67 |
| 課徴金の支払額 | － | -149 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,512 | -730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -3,828 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,410 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -44 |
| その他 | -50 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,558 | -1,290 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336 | -1,248 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -694 | -737 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 255 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50 | － |
| 配当金の支払額 | -404 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468 | -3,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,575 | 10,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
