ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月14日 12:59
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -215 | 453 |
| 減価償却費 | 1,805 | 1,831 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -262 | -257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -27 |
| 支払利息 | 97 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -17 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,025 | 936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,156 | 1,018 |
| その他 | 1,136 | -478 |
| 小計 | 2,420 | 2,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 27 |
| 利息の支払額 | -95 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -622 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -2,497 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,432 | 1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期前払費用の取得による支出 | -131 | -31 |
| その他 | -1 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,046 | 2,558 |
| 長期借入れによる収入 | 42 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -1,336 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -619 | -694 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 50 |
| 配当金の支払額 | -403 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,626 | 7,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
