ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,132 | -215 |
| 減価償却費 | 1,672 | 1,805 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -33 |
| 支払利息 | 129 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -32 |
| 減損損失 | － | 57 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978 | 1,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | -1,156 |
| その他 | -536 | 922 |
| 小計 | 3,742 | 2,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 33 |
| 利息の支払額 | -125 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,256 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,868 | -2,572 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 711 | 1,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -131 |
| その他 | 26 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,638 | 2,046 |
| 長期借入れによる収入 | 4,091 | 42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478 | -1,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -814 | -619 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28 | 2 |
| 配当金の支払額 | -400 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212 | -159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,321 | 4,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
