ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -197 | 431 |
| 減価償却費 | 2,097 | 2,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
| 支払利息 | 75 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,267 | 1,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -1,136 |
| その他 | -902 | 704 |
| 小計 | 2,972 | 2,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 利息の支払額 | -74 | -108 |
| 助成金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額 | -390 | -680 |
| 法人税等の還付額 | 188 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 395 | -130 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -1,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| その他 | 37 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | -1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,903 | -2,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -763 | -718 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 543 | 1,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 329 | 528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855 | 1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,693 | 15,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
