ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431 | 273 |
| 減価償却費 | 2,236 | 2,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -77 |
| 支払利息 | 107 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,195 | 717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136 | -1,552 |
| その他 | 704 | 1,237 |
| 小計 | 2,223 | 2,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 77 |
| 利息の支払額 | -108 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -509 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -130 | -1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,155 | -1,643 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -78 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,690 | -2,589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -718 | -1,059 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,165 | 690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 528 | -454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,072 | 531 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,570 | 15,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
