ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,280 | 2,174 |
| 減価償却費 | 3,994 | 4,093 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | 330 | 100 |
| 減損損失戻入益 | － | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -926 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 |
| 支払利息 | 164 | 205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,412 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | -1,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660 | -581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | -798 |
| その他 | 611 | -22 |
| 小計 | 6,110 | 3,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 42 |
| 利息の支払額 | -164 | -198 |
| 課徴金の支払額 | － | -235 |
| 法人税等の支払額 | -502 | -1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,492 | 1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,572 | -8,370 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,696 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,574 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45 | -162 |
| その他 | -40 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | -8,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,487 | -1,358 |
| 長期借入れによる収入 | 1,798 | 8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668 | -2,665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,566 | -1,314 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 493 |
| ストックオプションの行使による収入 | 50 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -306 |
| 配当金の支払額 | -404 | -406 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,697 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,023 | -4,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,130 | 9,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
