ファルテック（7215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076 | 2,280 |
| 減価償却費 | 3,753 | 3,994 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | 370 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -495 | -926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -49 |
| 支払利息 | 198 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | 235 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -49 |
| 固定資産除却損 | 13 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -756 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 315 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284 | 2,369 |
| その他 | 1,223 | 603 |
| 小計 | 6,297 | 6,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 49 |
| 利息の支払額 | -198 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -959 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,241 | 5,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,827 | -6,572 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,726 | 1,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -45 |
| その他 | -40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | -4,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655 | 8,487 |
| 長期借入れによる収入 | 4,041 | 1,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,456 | -2,668 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,226 | -1,566 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 50 |
| 配当金の支払額 | -404 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685 | 5,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,321 | 7,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,106 | 13,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
